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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 345 180.00 | | 345 180.00 | 345 180.00 |
AP Constructions | 562 847.00 | 140 208.00 | 422 640.00 | 562 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 004.00 | 130 696.00 | 230 308.00 | 361 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 748.00 | 39 057.00 | 75 691.00 | 114 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 001.00 | 311 789.00 | 1 184 213.00 | 1 496 001.00 |
BT Marchandises | 879 226.00 | 106.00 | 879 120.00 | 879 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BZ Autres créances | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 040.00 | | 151 040.00 | 151 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 573.00 | 106.00 | 1 163 467.00 | 1 163 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 573.00 | 311 895.00 | 2 347 678.00 | 2 659 573.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 028.00 | 65 435.00 | | 110 028.00 |
DG Autres réserves | 476 422.00 | 548 052.00 | | 476 422.00 |
DH Report à nouveau | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 090.00 | 222 963.00 | | 225 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 667.00 | 1 092 577.00 | | 1 067 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 198.00 | 1 013 109.00 | | 845 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 281.00 | 83 474.00 | | 198 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 667.00 | 271 932.00 | | 152 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 152.00 | 75 604.00 | | 78 152.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | 8 433.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 011.00 | 1 452 552.00 | | 1 280 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 678.00 | 2 545 129.00 | | 2 347 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 314.00 | 123 475.00 | | 188 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 486.00 | 123 475.00 | | 186 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 074.00 | | 968.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | | 968.00 | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | | 968.00 | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 281.00 | 198 281.00 | | 198 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 198.00 | 164 125.00 | 514 491.00 | 845 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 306.00 | 133 306.00 | | 133 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 094.00 | 133 306.00 | 9 788.00 | 143 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 011.00 | 598 938.00 | 514 491.00 | 1 280 011.00 |