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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 517.00 | 22 924.00 | 593.00 | 23 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 150.00 | 21 045.00 | 105.00 | 21 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 945.00 | 43 969.00 | 9 976.00 | 53 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 857.00 | | 248 857.00 | 248 857.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CF Disponibilités | 549 187.00 | | 549 187.00 | 549 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 816.00 | | 807 816.00 | 807 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 761.00 | 43 969.00 | 817 792.00 | 861 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 496 694.00 | 544 251.00 | | 496 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 958.00 | -47 565.00 | | 132 958.00 |
DL TOTAL (I) | 646 152.00 | 513 185.00 | | 646 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 986.00 | 16 411.00 | | 14 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 2 778.00 | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 679.00 | 110 024.00 | | 151 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 640.00 | 403 214.00 | | 171 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 792.00 | 916 399.00 | | 817 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 660.00 | 3 928.00 | 5 619.00 | 45 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 660.00 | 3 928.00 | 5 619.00 | 45 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 679.00 | 151 679.00 | | 151 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 629.00 | 257 629.00 | | 257 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 907.00 | 257 629.00 | 9 278.00 | 266 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 640.00 | 171 640.00 | | 171 640.00 |