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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 848.00 | 46 610.00 | 238.00 | 46 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 490.00 | 204 177.00 | 36 313.00 | 240 490.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 138.00 | 250 787.00 | 52 351.00 | 303 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 861.00 | 23 060.00 | 606 801.00 | 629 861.00 |
BZ Autres créances | 198 891.00 | | 198 891.00 | 198 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 049.00 | | 158 049.00 | 158 049.00 |
CF Disponibilités | 309 150.00 | | 309 150.00 | 309 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 901.00 | 23 060.00 | 1 321 841.00 | 1 344 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 039.00 | 273 847.00 | 1 374 192.00 | 1 648 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 808 299.00 | | | 808 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
DL TOTAL (I) | 870 267.00 | | | 870 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 663.00 | | | 241 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 599.00 | | | 215 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 926.00 | | | 503 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 192.00 | | | 1 374 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 785.00 | | | 474 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 209.00 | | 1 664 209.00 | 1 664 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 209.00 | | 1 664 209.00 | 1 664 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 684.00 | | | 1 672 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 716.00 | | | 1 643 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 138.00 | | | 303 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 338.00 | | | 287 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 859.00 | 24 928.00 | | 225 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 859.00 | 24 928.00 | | 225 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
UG ‐ Financières | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 663.00 | 241 663.00 | | 241 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 629 861.00 | 546 361.00 | 83 500.00 | 629 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VB T. V. A. | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 541.00 | 14 400.00 | 29 141.00 | 43 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 502.00 | 809 202.00 | 84 300.00 | 893 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 926.00 | 474 785.00 | 29 141.00 | 503 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
ST Autres comptes | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
YT Sous‐traitance | 326 248.00 | | | 326 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 723.00 | | | 179 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 906.00 | | | 460 906.00 |