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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 956.00 | 68 122.00 | 6 834.00 | 74 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 956.00 | 68 122.00 | 8 834.00 | 76 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 664.00 | | 276 664.00 | 276 664.00 |
BZ Autres créances | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
CF Disponibilités | 271 542.00 | | 271 542.00 | 271 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 558.00 | | 633 558.00 | 633 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 514.00 | 68 122.00 | 642 392.00 | 710 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 6 390.00 | | 5 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DG Autres réserves | 243 821.00 | 310 000.00 | | 243 821.00 |
DH Report à nouveau | | 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 501.00 | -17 559.00 | | 51 501.00 |
DL TOTAL (I) | 301 586.00 | 300 085.00 | | 301 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 839.00 | 152 420.00 | | 150 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 461.00 | 30 372.00 | | 70 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 310.00 | 153 264.00 | | 109 310.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 5 654.00 | | 3 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 801.00 | 6 935.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 806.00 | 348 644.00 | | 340 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 392.00 | 648 729.00 | | 642 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 446.00 | 348 644.00 | | 340 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 2 348.00 | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 102.00 | | 6 361.00 | 71 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 76 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 74 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 102.00 | | 6 361.00 | 69 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 013.00 | 4 108.00 | | 64 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 013.00 | 4 108.00 | | 64 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 065.00 | 268 065.00 | | 268 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 016.00 | 362 016.00 | 2 000.00 | 364 016.00 |
VW T.V.A. | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 446.00 | 340 446.00 | | 340 446.00 |