| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 680.00 | 38 957.00 | 65 722.00 | 104 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 022.00 | 42 692.00 | 77 330.00 | 120 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
BZ Autres créances | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CF Disponibilités | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 272.00 | | 265 272.00 | 265 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 295.00 | 42 692.00 | 342 602.00 | 385 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 328.00 | 39 261.00 | | 56 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 710.00 | 26 067.00 | | 23 710.00 |
DL TOTAL (I) | 88 288.00 | 73 578.00 | | 88 288.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 446.00 | | | 95 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 4 901.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 494.00 | 75 720.00 | | 62 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 526.00 | 72 683.00 | | 76 526.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 813.00 | 160 217.00 | | 244 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 602.00 | 243 296.00 | | 342 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 212.00 | | 802 212.00 | 802 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 212.00 | | 802 212.00 | 802 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 666.00 | 6 250.00 | | 26 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 666.00 | 6 250.00 | | 26 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 8 517.00 | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 18 017.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 210.00 | -11 767.00 | | 19 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 242.00 | 680 081.00 | | 831 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 532.00 | 654 013.00 | | 807 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 710.00 | 26 067.00 | | 23 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 022.00 | | 71 537.00 | 58 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 536.00 | 120 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 536.00 | 108 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 414.00 | | 71 537.00 | 46 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 928.00 | 13 196.00 | 5 432.00 | 34 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 928.00 | 13 196.00 | 5 432.00 | 34 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 163.00 | 226 163.00 | | 226 163.00 |
VW T.V.A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 814.00 | 244 814.00 | | 244 814.00 |