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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 296.00 | 104.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 162.00 | 19 206.00 | 26 955.00 | 46 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 542.00 | 31 503.00 | 38 039.00 | 69 542.00 |
BT Marchandises | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 451.00 | | 235 451.00 | 235 451.00 |
BZ Autres créances | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CF Disponibilités | 264 356.00 | | 264 356.00 | 264 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 109.00 | | 662 109.00 | 662 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 652.00 | 31 503.00 | 700 148.00 | 731 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 155 473.00 | 54 085.00 | | 155 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 261.00 | 101 387.00 | | 50 261.00 |
DL TOTAL (I) | 214 314.00 | 164 053.00 | | 214 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 452.00 | 232 435.00 | | 313 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 968.00 | 205 095.00 | | 169 968.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 3 047.00 | | 2 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 835.00 | 477 728.00 | | 485 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 148.00 | 641 781.00 | | 700 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 835.00 | 477 728.00 | | 485 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 987.00 | 16 377.00 | 628 364.00 | 611 987.00 |
FG Production vendue services | 1 242 746.00 | 25 968.00 | 1 268 714.00 | 1 242 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 733.00 | 42 345.00 | 1 897 078.00 | 1 854 733.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 221.00 | 9 196.00 | | 10 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 088.00 | 1 607 834.00 | | 1 908 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 826.00 | 1 506 446.00 | | 1 857 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 261.00 | 101 387.00 | | 50 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 969.00 | 13 855.00 | | 10 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 120.00 | | 30 910.00 | 39 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 69 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 48 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | | 30 910.00 | 17 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 384.00 | 9 307.00 | 188.00 | 22 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 493.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 582.00 | 8 814.00 | 188.00 | 12 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 452.00 | 313 452.00 | | 313 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 235 451.00 | 235 451.00 | | 235 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 347.00 | 295 417.00 | 10 930.00 | 306 347.00 |
VW T.V.A. | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 835.00 | 485 835.00 | | 485 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 339.00 | 4 136.00 | | 7 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 859.00 | 19 305.00 | | 15 859.00 |
ST Autres comptes | 198 754.00 | 168 049.00 | | 198 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 539.00 | 54 614.00 | | 53 539.00 |
YT Sous‐traitance | 17 124.00 | 9 523.00 | | 17 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 054.00 | 4 376.00 | | 5 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 393.00 | 8 512.00 | | 12 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 669.00 | 298 936.00 | | 375 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 591.00 | 117 904.00 | | 164 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 276.00 | 251 491.00 | | 285 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |