| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 483.00 | 133 149.00 | 137 334.00 | 270 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 453.00 | 135 619.00 | 146 834.00 | 282 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 885.00 | 12 044.00 | 304 840.00 | 316 885.00 |
BZ Autres créances | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
CF Disponibilités | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 334.00 | 12 044.00 | 391 289.00 | 403 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 787.00 | 147 663.00 | 538 123.00 | 685 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | | | 899.00 |
DG Autres réserves | 145 138.00 | | | 145 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 231.00 | | | 151 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 740.00 | | | 154 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 824.00 | | | 380 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 123.00 | | | 538 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 918.00 | | 210 918.00 | 210 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 918.00 | | 210 918.00 | 210 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 718.00 | | | 238 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 458.00 | | | 236 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 953.00 | | 63 970.00 | 224 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 470.00 | 282 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 470.00 | 272 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 453.00 | | 56 970.00 | 222 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 7 000.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 493.00 | 15 127.00 | 4 000.00 | 124 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 493.00 | 15 127.00 | 4 000.00 | 124 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 741.00 | 154 741.00 | | 154 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 316 885.00 | 316 885.00 | | 316 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 730.00 | 44 435.00 | 106 295.00 | 150 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 418.00 | 377 918.00 | 9 500.00 | 387 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 825.00 | 274 530.00 | 106 295.00 | 380 825.00 |