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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 954.00 | 26.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
AP Constructions | 1 576.00 | 925.00 | 651.00 | 1 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 208.00 | 144 393.00 | 51 815.00 | 196 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 043.00 | 120 815.00 | 10 228.00 | 131 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 704.00 | 267 086.00 | 168 617.00 | 435 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BN En cours de production de biens | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 923.00 | 6 010.00 | 120 913.00 | 126 923.00 |
BZ Autres créances | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
CF Disponibilités | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 735.00 | 6 010.00 | 326 725.00 | 332 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 439.00 | 273 096.00 | 495 343.00 | 768 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 17 374.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 803.00 | -78 222.00 | | -89 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 226.00 | -28 955.00 | | -26 226.00 |
DL TOTAL (I) | -107 779.00 | -81 553.00 | | -107 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 496.00 | 120 234.00 | | 88 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 535.00 | 106 380.00 | | 79 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 960.00 | 43 295.00 | | 34 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 581.00 | 76 063.00 | | 100 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 607.00 | 243 613.00 | | 269 607.00 |
EA Autres dettes | 29 944.00 | 75 382.00 | | 29 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 122.00 | 664 967.00 | | 603 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 343.00 | 583 414.00 | | 495 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 974.00 | 487 628.00 | | 516 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | 6 627.00 | | 2 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 742.00 | | 196 742.00 | 196 742.00 |
FG Production vendue services | 532 791.00 | | 532 791.00 | 532 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 533.00 | | 729 533.00 | 729 533.00 |
FM Production stockée | | | -45 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 369.00 | 31 794.00 | | 9 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | 239.00 | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 7 083.00 | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | 7 083.00 | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 421.00 | 767.00 | | 5 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 713.00 | 5 066.00 | | 19 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 134.00 | 5 833.00 | | 25 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 301.00 | 1 250.00 | | -8 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 963.00 | 807 303.00 | | 713 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 189.00 | 836 257.00 | | 740 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 226.00 | -28 955.00 | | -26 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 743.00 | 12 668.00 | | 13 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 404.00 | 18 322.00 | 25 641.00 | 274 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 218.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 669.00 | 18 105.00 | 25 641.00 | 273 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 607.00 | 269 607.00 | | 269 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 496.00 | 2 348.00 | | 88 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 847.00 | 239 847.00 | | 239 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 505.00 | 239 847.00 | 1 658.00 | 241 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 162.00 | 482 014.00 | | 568 162.00 |