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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 2 367.00 | 759.00 | 3 126.00 |
AH Fonds commercial | 2 392 000.00 | | 2 392 000.00 | 2 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 313.00 | 22 874.00 | 439.00 | 23 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 369.00 | 160 407.00 | 417 962.00 | 578 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 794.00 | 185 648.00 | 2 846 146.00 | 3 031 794.00 |
BT Marchandises | 280 569.00 | | 280 569.00 | 280 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BZ Autres créances | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CF Disponibilités | 92 281.00 | | 92 281.00 | 92 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 121.00 | | 464 121.00 | 464 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 915.00 | 185 648.00 | 3 310 267.00 | 3 495 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 324 531.00 | 192 353.00 | | 324 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 502.00 | 232 178.00 | | 306 502.00 |
DL TOTAL (I) | 907 133.00 | 700 631.00 | | 907 133.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 815.00 | 805 442.00 | | 750 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 028.00 | 1 029 319.00 | | 921 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 986.00 | 567 952.00 | | 523 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 687.00 | 174 395.00 | | 161 687.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 1 063.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 134.00 | 2 578 171.00 | | 2 358 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 267.00 | 3 278 801.00 | | 3 310 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 859.00 | 1 983 411.00 | | 1 854 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 676.00 | | 444 404.00 | 2 705 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 34 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 285.00 | 3 031 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 175.00 | 601 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394 190.00 | | 936.00 | 2 394 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 406.00 | | 443 452.00 | 276 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 080.00 | | 16.00 | 35 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 626.00 | 40 197.00 | 1 175.00 | 146 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 177.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 436.00 | 40 020.00 | 1 175.00 | 144 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 986.00 | 523 986.00 | | 523 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
UX Autres créances clients | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VB T. V. A. | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 815.00 | 247 540.00 | 390 121.00 | 750 815.00 |
VI Groupe et associés | 921 028.00 | 921 028.00 | | 921 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 220.00 | | | 182 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 593.00 | 81 097.00 | 14 496.00 | 95 593.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 134.00 | 1 854 859.00 | 390 121.00 | 2 358 134.00 |