| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 8 586.00 | 1 774.00 | 10 360.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 777.00 | 29 741.00 | 8 036.00 | 37 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 864.00 | 116 775.00 | 124 089.00 | 240 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 021.00 | 155 101.00 | 238 920.00 | 394 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
BT Marchandises | 256 935.00 | 27 500.00 | 229 435.00 | 256 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 423.00 | | 141 423.00 | 141 423.00 |
BZ Autres créances | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CF Disponibilités | 226 483.00 | | 226 483.00 | 226 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 346.00 | 27 500.00 | 702 846.00 | 730 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 367.00 | 182 601.00 | 941 765.00 | 1 124 367.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 317 279.00 | 354 094.00 | | 317 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 662.00 | -36 815.00 | | 89 662.00 |
DL TOTAL (I) | 515 411.00 | 425 749.00 | | 515 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 993.00 | 211 298.00 | | 183 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 8 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | 2 487.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 098.00 | 87 812.00 | | 70 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 283.00 | 35 287.00 | | 168 283.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 67.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 355.00 | 345 301.00 | | 426 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 765.00 | 771 050.00 | | 941 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 129.00 | 342 814.00 | | 284 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 484.00 | | 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 628.00 | 94 875.00 | 26 712.00 | 275 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 394 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 278 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | 4 960.00 | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 208.00 | 94 875.00 | 21 752.00 | 165 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 376.00 | 17 789.00 | 2 064.00 | 139 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 1 095.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 885.00 | 16 695.00 | 2 064.00 | 131 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 27 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 27 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 27 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 141 423.00 | 141 423.00 | | 141 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VC Groupe et associés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 491.00 | 42 375.00 | 141 116.00 | 183 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 245.00 | 284 129.00 | 141 116.00 | 425 245.00 |