| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 147 036.00 | | 147 036.00 | 147 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 226.00 | 45 180.00 | 2 046.00 | 47 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 710.00 | 175 160.00 | 76 550.00 | 251 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 650.00 | 220 340.00 | 263 309.00 | 483 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 230 797.00 | | 230 797.00 | 230 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 464.00 | | 251 464.00 | 251 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 114.00 | 220 340.00 | 514 774.00 | 735 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 009.00 | 195 823.00 | | 99 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 056.00 | 103 186.00 | | 164 056.00 |
DL TOTAL (I) | 271 450.00 | 307 395.00 | | 271 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 858.00 | 143 396.00 | | 119 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 086.00 | 27 168.00 | | 21 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 322.00 | 61 519.00 | | 77 322.00 |
EA Autres dettes | 25 058.00 | 86 827.00 | | 25 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 324.00 | 336 382.00 | | 243 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 774.00 | 643 776.00 | | 514 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 324.00 | 216 654.00 | | 143 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 512.00 | | 223 512.00 | 223 512.00 |
FD Production vendue biens | 464 312.00 | | 464 312.00 | 464 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 824.00 | | 687 824.00 | 687 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 620.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 138.00 | 25 379.00 | | 36 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 1 261.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034.00 | 1 929.00 | | 6 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 749.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 214.00 | 2 678.00 | | 6 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 034.00 | -1 418.00 | | -6 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 666.00 | -3 413.00 | | 32 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 238.00 | 715 780.00 | | 784 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 183.00 | 612 594.00 | | 620 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 056.00 | 103 186.00 | | 164 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 650.00 | | 180.00 | 483 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 483 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 036.00 | | | 182 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 935.00 | | | 298 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | 180.00 | 2 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 720.00 | 19 620.00 | | 200 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 720.00 | 19 620.00 | | 200 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 858.00 | 19 858.00 | 100 000.00 | 119 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464.00 | | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 324.00 | 143 324.00 | 100 000.00 | 243 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 767.00 | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 247.00 | 15 687.00 | | 13 247.00 |
ST Autres comptes | 52 809.00 | 55 484.00 | | 52 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 154.00 | 37 158.00 | | 37 154.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | 381.00 | | 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 1 336.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | 4 103.00 | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 989.00 | 72 079.00 | | 80 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 511.00 | 26 543.00 | | 28 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 903.00 | 108 710.00 | | 103 903.00 |