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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AP Constructions | 499 682.00 | 347 873.00 | 151 808.00 | 499 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 960.00 | 197 626.00 | 119 333.00 | 316 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 160.00 | 311 948.00 | 106 212.00 | 418 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 319.00 | 862 911.00 | 377 408.00 | 1 240 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BZ Autres créances | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
CF Disponibilités | 993 590.00 | | 993 590.00 | 993 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 817.00 | | 1 114 817.00 | 1 114 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 137.00 | 862 911.00 | 1 492 226.00 | 2 355 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 280.00 | 301 193.00 | | 531 280.00 |
DL TOTAL (I) | 539 530.00 | 309 443.00 | | 539 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 572.00 | 1 083 913.00 | | 646 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 462.00 | 67 986.00 | | 101 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 058.00 | 90 265.00 | | 154 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 116.00 | | |
EA Autres dettes | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 695.00 | 1 304 945.00 | | 952 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 226.00 | 1 614 388.00 | | 1 492 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 695.00 | 1 304 945.00 | | 952 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 307.00 | | 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 389.00 | | 22 879.00 | 1 223 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948.00 | 1 240 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 948.00 | 1 234 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 873.00 | | 22 879.00 | 1 217 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 964.00 | 79 895.00 | 5 948.00 | 788 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 501.00 | 79 895.00 | 5 948.00 | 783 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 285.00 | 252 582.00 | 393 703.00 | 646 285.00 |
VI Groupe et associés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 873.00 | | | 430 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 006.00 | 104 953.00 | 54.00 | 105 006.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 695.00 | 558 992.00 | 393 703.00 | 952 695.00 |