| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 259.00 | 35 334.00 | 35 925.00 | 71 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 238.00 | 41 913.00 | 36 325.00 | 78 238.00 |
BT Marchandises | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 358.00 | | 783 358.00 | 783 358.00 |
BZ Autres créances | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CF Disponibilités | 158 594.00 | | 158 594.00 | 158 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 097.00 | | 1 134 097.00 | 1 134 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 335.00 | 41 913.00 | 1 170 422.00 | 1 212 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DG Autres réserves | 169 085.00 | 147 795.00 | | 169 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 153.00 | 69 590.00 | | 31 153.00 |
DL TOTAL (I) | 220 756.00 | 237 903.00 | | 220 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 250.00 | 25 048.00 | | 22 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 817.00 | 104 222.00 | | 103 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 329.00 | 540 567.00 | | 608 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 121.00 | 225 605.00 | | 214 121.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 666.00 | 895 441.00 | | 949 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 422.00 | 1 133 344.00 | | 1 170 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 927.00 | 879 731.00 | | 936 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 733.00 | 43 424.00 | 2 809 157.00 | 2 765 733.00 |
FG Production vendue services | 700 058.00 | 12 736.00 | 712 794.00 | 700 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 790.00 | 56 160.00 | 3 521 951.00 | 3 465 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 353.00 | 14 226.00 | | 11 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 55.00 | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | 55.00 | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 903.00 | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 903.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -849.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 995.00 | 34 487.00 | | 19 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 833.00 | 2 969 694.00 | | 3 535 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 680.00 | 2 900 104.00 | | 3 504 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 153.00 | 69 590.00 | | 31 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 613.00 | 473.00 | | 7 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 141.00 | | 3 097.00 | 75 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 162.00 | | 3 097.00 | 68 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 321.00 | 8 592.00 | | 33 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | 8 592.00 | | 26 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 329.00 | 608 329.00 | | 608 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 775 122.00 | 775 122.00 | | 775 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 713.00 | 8 974.00 | 12 739.00 | 21 713.00 |
VI Groupe et associés | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 257.00 | 826 621.00 | 8 636.00 | 835 257.00 |
VW T.V.A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 666.00 | 936 927.00 | 12 739.00 | 949 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 714.00 | 4 922.00 | | 6 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 738.00 | 27 758.00 | | 14 738.00 |
ST Autres comptes | 121 914.00 | 81 755.00 | | 121 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 676.00 | 82 338.00 | | 131 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 018.00 | 4 744.00 | | 7 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 732.00 | 9 666.00 | | 13 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 725.00 | 565 568.00 | | 685 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 545.00 | 340 212.00 | | 426 545.00 |
ZE Dividendes | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 261.00 | 191 851.00 | | 278 261.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |