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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 328 859.00 | | 328 859.00 | 328 859.00 |
AP Constructions | 2 663.00 | 1 170.00 | 1 492.00 | 2 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 229.00 | 82 743.00 | 40 486.00 | 123 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 415.00 | 89 347.00 | 372 067.00 | 461 415.00 |
BT Marchandises | 268 367.00 | | 268 367.00 | 268 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 047.00 | | 293 047.00 | 293 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 461.00 | 89 347.00 | 665 114.00 | 754 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DH Report à nouveau | 177 408.00 | 161 526.00 | | 177 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062.00 | 15 882.00 | | 9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 404 710.00 | 395 648.00 | | 404 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 591.00 | 45 212.00 | | 53 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 494.00 | 49 025.00 | | 12 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 015.00 | 77 963.00 | | 123 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 714.00 | 89 637.00 | | 64 714.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 2 392.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 404.00 | 264 230.00 | | 260 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 114.00 | 659 878.00 | | 665 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 404.00 | 264 230.00 | | 260 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 328.00 | | 503 328.00 | 503 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 328.00 | | 503 328.00 | 503 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 19 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 543.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 561.00 | 10 147.00 | | 9 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 2 591.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 341.00 | 515 327.00 | | 503 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 279.00 | 499 445.00 | | 494 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 062.00 | 15 882.00 | | 9 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 317.00 | | 11 098.00 | 450 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 399.00 | | | 329 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 688.00 | | 11 098.00 | 119 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 917.00 | 6 430.00 | | 82 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 377.00 | 6 430.00 | | 82 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
VI Groupe et associés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VW T.V.A. | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 404.00 | 260 404.00 | | 260 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 3 264.00 | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 546.00 | 32 098.00 | | 7 546.00 |
ST Autres comptes | 38 312.00 | 52 569.00 | | 38 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 988.00 | 35 120.00 | | 40 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 138.00 | 5 541.00 | | 6 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 480.00 | 2 933.00 | | 3 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 768.00 | 6 197.00 | | 3 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 665.00 | 100 686.00 | | 100 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 317.00 | 12 472.00 | | 13 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 983.00 | 125 327.00 | | 92 983.00 |