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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 802.00 | 23 842.00 | 1 960.00 | 25 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 867.00 | | 1 403 867.00 | 1 403 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 372.00 | 97 776.00 | 26 595.00 | 124 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 742.00 | 121 618.00 | 1 451 124.00 | 1 572 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 162.00 | 129 683.00 | 800 479.00 | 930 162.00 |
BZ Autres créances | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
CF Disponibilités | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 958.00 | 129 683.00 | 923 275.00 | 1 052 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 700.00 | 251 301.00 | 2 374 399.00 | 2 625 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 120.00 | 409 012.00 | | 220 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 491.00 | -188 892.00 | | 214 491.00 |
DL TOTAL (I) | 456 611.00 | 242 120.00 | | 456 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 579.00 | 16 372.00 | | 15 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 579.00 | 16 372.00 | | 15 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 288.00 | 1 231 004.00 | | 1 103 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 512.00 | 258 311.00 | | 145 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 613.00 | 302 257.00 | | 265 613.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 2 224.00 | | 3 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 832.00 | 447 385.00 | | 383 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 210.00 | 2 241 181.00 | | 1 902 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 399.00 | 2 499 673.00 | | 2 374 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 210.00 | 2 241 181.00 | | 1 902 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 239 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 424.00 | |
GE Autres charges | | | 21 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 218.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 218.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -218.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 566.00 | 1 285 001.00 | | 1 257 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 075.00 | 1 473 893.00 | | 1 043 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 491.00 | -188 892.00 | | 214 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 487.00 | 291.00 | 21 319.00 | 1 558 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 355.00 | 18 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 355.00 | 1 572 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 026.00 | | 2 643.00 | 1 427 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 696.00 | | 18 676.00 | 105 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 765.00 | 291.00 | | 25 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 967.00 | 12 651.00 | 121 618.00 | 108 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 159.00 | 683.00 | 23 842.00 | 23 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 809.00 | 11 968.00 | 97 776.00 | 85 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 512.00 | 145 512.00 | | 145 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 832.00 | 383 832.00 | | 383 832.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
UX Autres créances clients | 690 209.00 | 690 209.00 | | 690 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 953.00 | 239 953.00 | | 239 953.00 |
VB T. V. A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 288.00 | 1 103 288.00 | | 1 103 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 678.00 | 1 020 976.00 | 18 701.00 | 1 039 678.00 |
VW T.V.A. | 171 165.00 | 171 165.00 | | 171 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 210.00 | 1 902 210.00 | | 1 902 210.00 |