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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 309.00 | 287 220.00 | 48 089.00 | 335 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 769.00 | 417 362.00 | 79 407.00 | 496 769.00 |
BP En cours de production de services | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 220.00 | | 1 985 220.00 | 1 985 220.00 |
BZ Autres créances | 459 377.00 | | 459 377.00 | 459 377.00 |
CF Disponibilités | 2 519 980.00 | | 2 519 980.00 | 2 519 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 476.00 | | 5 071 476.00 | 5 071 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 246.00 | 417 362.00 | 5 150 883.00 | 5 568 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 091.00 | 787 372.00 | | 1 522 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 294.00 | 1 534 719.00 | | 957 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 886.00 | 2 330 591.00 | | 2 487 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 815.00 | 1 250 103.00 | | 599 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 587.00 | 134 716.00 | | 66 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 280.00 | 1 007 565.00 | | 874 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 875.00 | 974 210.00 | | 470 875.00 |
EA Autres dettes | 554 417.00 | 414 920.00 | | 554 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 023.00 | 609 129.00 | | 97 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 998.00 | 4 390 643.00 | | 2 662 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 883.00 | 6 721 235.00 | | 5 150 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 815.00 | | | 599 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 254.00 | | 11 515.00 | 485 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 794.00 | | 11 515.00 | 323 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 150.00 | 17 213.00 | | 400 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 007.00 | 17 213.00 | | 270 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 280.00 | 874 280.00 | | 874 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 417.00 | 554 417.00 | | 554 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 220.00 | 1 985 220.00 | | 1 985 220.00 |
VB T. V. A. | 195 900.00 | 195 900.00 | | 195 900.00 |
VI Groupe et associés | 599 815.00 | 599 815.00 | | 599 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 474.00 | 219 474.00 | | 219 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 813.00 | 2 476 494.00 | 31 318.00 | 2 507 813.00 |
VW T.V.A. | 272 660.00 | 272 660.00 | | 272 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 411.00 | 2 596 411.00 | | 2 596 411.00 |