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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 2 673.00 | 526.00 | 3 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 978.00 | 13 385.00 | 4 592.00 | 17 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 472.00 | 85 268.00 | 51 204.00 | 136 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 432.00 | 101 327.00 | 58 105.00 | 159 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 940.00 | 550.00 | 322 390.00 | 322 940.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CF Disponibilités | 403 278.00 | | 403 278.00 | 403 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 422.00 | 550.00 | 793 872.00 | 794 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 854.00 | 101 877.00 | 851 977.00 | 953 854.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 433.00 | 317 313.00 | | 384 433.00 |
DH Report à nouveau | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 719.00 | 67 121.00 | | 70 719.00 |
DL TOTAL (I) | 509 136.00 | 438 417.00 | | 509 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 858.00 | 39 978.00 | | 30 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 396.00 | 32 594.00 | | 54 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 451.00 | 140 750.00 | | 115 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 336.00 | 123 345.00 | | 131 336.00 |
EA Autres dettes | 10 657.00 | 7 533.00 | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 841.00 | 344 340.00 | | 342 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 977.00 | 782 757.00 | | 851 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 558.00 | 17 769.00 | | 83 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 297.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 182.00 | 17 472.00 | | 81 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 451.00 | 115 451.00 | | 115 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 337.00 | 131 337.00 | | 131 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 857.00 | 330 857.00 | | 330 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 545.00 | 330 857.00 | 1 688.00 | 332 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 699.00 | 342 699.00 | | 342 699.00 |