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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 132.00 | | 128 132.00 | 128 132.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 083.00 | 33 666.00 | 2 417.00 | 36 083.00 |
040 Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 918.00 | 35 188.00 | 135 729.00 | 170 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
072 Créances – Autres | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
110 Total général Actif | 293 973.00 | 35 188.00 | 258 785.00 | 293 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 063.00 | 177 797.00 | | 194 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 320.00 | 133 762.00 | | 144 320.00 |
230 Autres produits | 3 438.00 | 1 543.00 | | 3 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 821.00 | 313 102.00 | | 341 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 480.00 | 104 806.00 | | 115 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 843.00 | 6 167.00 | | 6 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 327.00 | -418.00 | | 1 327.00 |
242 Autres charges externes. | 60 594.00 | 59 052.00 | | 60 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 349.00 | 7 244.00 | | 7 349.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 710.00 | 94 596.00 | | 120 710.00 |
252 Charges sociales | 15 294.00 | 10 811.00 | | 15 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 559.00 | 423.00 | | 559.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 289.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 177.00 | 282 970.00 | | 328 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 644.00 | 30 132.00 | | 13 644.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 26.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 4 336.00 | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 857.00 | 27 822.00 | | 12 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 154.00 | | | 170 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 219.00 | | | 35 219.00 |