| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 426.00 | 72 662.00 | -68 236.00 | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
AN Terrains | 855 392.00 | | 855 392.00 | 855 392.00 |
AP Constructions | 7 700 937.00 | 2 673 782.00 | 5 027 155.00 | 7 700 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 371.00 | 144 372.00 | 1 371 999.00 | 1 516 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 534 752.00 | 2 890 816.00 | 7 643 936.00 | 10 534 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 86 054.00 | | 86 054.00 | 86 054.00 |
CF Disponibilités | 144 687.00 | | 144 687.00 | 144 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 741.00 | | 251 741.00 | 251 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 493.00 | 2 890 816.00 | 7 895 677.00 | 10 786 493.00 |
CU Autres participations | 359 548.00 | | 359 548.00 | 359 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 600.00 | | | 889 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DG Autres réserves | 885 598.00 | | | 885 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 270.00 | | | 133 270.00 |
DK Provisions réglementées | 694 169.00 | | | 694 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 323.00 | | | 2 829 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865 550.00 | | | 4 865 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 374.00 | | | 152 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
EA Autres dettes | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 355.00 | | | 5 066 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 677.00 | | | 7 895 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 826.00 | | | 696 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 567.00 | | 944 567.00 | 944 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 567.00 | | 944 567.00 | 944 567.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 897.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 377.00 | | | 132 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 377.00 | | | 132 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 377.00 | | | -132 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 641.00 | | | 984 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 371.00 | | | 851 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 270.00 | | | 133 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 534 752.00 | | | 10 534 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 534 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 072 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 505.00 | | | 93 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 072 700.00 | | | 10 072 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 121.00 | | | 364 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 919.00 | 315 897.00 | | 2 574 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 250.00 | 35 986.00 | | 32 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 243.00 | 279 911.00 | | 2 538 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 561 792.00 | 132 377.00 | | 561 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 792.00 | 132 377.00 | | 561 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 374.00 | | 152 374.00 | 152 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 858 496.00 | 641 341.00 | 2 249 789.00 | 4 858 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 628.00 | 107 054.00 | 4 573.00 | 111 628.00 |
VW T.V.A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 355.00 | 696 826.00 | 2 402 163.00 | 5 066 355.00 |