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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 169.00 | 831.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 432.00 | 134 418.00 | 61 014.00 | 195 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 518.00 | 127 820.00 | 181 698.00 | 309 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 798.00 | | 466 798.00 | 466 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 436.00 | 263 406.00 | 3 364 030.00 | 3 627 436.00 |
BT Marchandises | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
BZ Autres créances | 1 264 665.00 | | 1 264 665.00 | 1 264 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 451.00 | | 563 451.00 | 563 451.00 |
CF Disponibilités | 237 961.00 | | 237 961.00 | 237 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 919.00 | | 2 232 919.00 | 2 232 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 355.00 | 263 406.00 | 5 596 949.00 | 5 860 355.00 |
CU Autres participations | 2 651 601.00 | | 2 651 601.00 | 2 651 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 960.00 | | | 1 494 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
DG Autres réserves | 2 215 562.00 | | | 2 215 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 713.00 | | | 291 713.00 |
DK Provisions réglementées | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 064 778.00 | | | 4 064 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 666.00 | | | 1 004 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 972.00 | | | 133 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
EA Autres dettes | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 171.00 | | | 1 532 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 949.00 | | | 5 596 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 064.00 | | | 644 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 172.00 | | 1 709 172.00 | 1 709 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 172.00 | | 1 709 172.00 | 1 709 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 739.00 | | | 1 961 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 026.00 | | | 1 670 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 713.00 | | | 291 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 454.00 | 5 600.00 | | 8 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 454.00 | 5 600.00 | | 8 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 972.00 | 133 972.00 | | 133 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 714.00 | 179 714.00 | | 179 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 828.00 | 112 828.00 | | 112 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 666.00 | 116 559.00 | 877 984.00 | 1 004 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 171.00 | 644 064.00 | 877 984.00 | 1 532 171.00 |