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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 163.00 | 8 970.00 | 6 193.00 | 15 163.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AN Terrains | 882 746.00 | 418 090.00 | 464 656.00 | 882 746.00 |
AP Constructions | 2 366 066.00 | 1 534 624.00 | 831 443.00 | 2 366 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 005.00 | 1 042 724.00 | 146 281.00 | 1 189 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 998.00 | 180 482.00 | 118 516.00 | 298 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 706.00 | 3 190 139.00 | 1 661 567.00 | 4 851 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BZ Autres créances | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 425 558.00 | | 425 558.00 | 425 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 559.00 | | 89 559.00 | 89 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 779.00 | | 748 779.00 | 748 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 485.00 | 3 190 139.00 | 2 410 346.00 | 5 600 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 533 782.00 | 533 782.00 | | 533 782.00 |
DH Report à nouveau | -113 354.00 | | | -113 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 050.00 | -113 354.00 | | 255 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 526.00 | 35 859.00 | | 28 526.00 |
DL TOTAL (I) | 979 004.00 | 731 287.00 | | 979 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 123.00 | 1 342 777.00 | | 1 305 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 796.00 | 7 014.00 | | 15 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 756.00 | 29 980.00 | | 33 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | 37 199.00 | | 37 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 649.00 | 16 754.00 | | 18 649.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 99 252.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 342.00 | 1 532 976.00 | | 1 431 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 346.00 | 2 264 263.00 | | 2 410 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 859.00 | 304 853.00 | | 1 176 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 908.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 004 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | 206.00 | | 2 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 367.00 | 7 333.00 | | 78 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 100.00 | 7 539.00 | | 81 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 6 947.00 | | 2 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 1 688.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 8 635.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 297.00 | -1 095.00 | | 78 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 508.00 | 780 696.00 | | 1 294 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 458.00 | 894 050.00 | | 1 039 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 050.00 | -113 354.00 | | 255 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 907.00 | 49 640.00 | | 60 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 313.00 | | 175 369.00 | 4 841 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 975.00 | 4 851 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 975.00 | 4 755 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 870.00 | | 175 369.00 | 4 744 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 478.00 | 222 637.00 | 164 975.00 | 3 132 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 2 956.00 | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121 214.00 | 219 681.00 | 164 975.00 | 3 121 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 123.00 | 128 264.00 | 453 191.00 | 1 305 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 807.00 | 257 777.00 | 30.00 | 257 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 546.00 | 238 687.00 | 453 191.00 | 1 415 546.00 |