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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 578.00 | 226.00 | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 220.00 | 278.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 260.00 | 66 024.00 | 6 236.00 | 72 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 564.00 | 97 823.00 | 6 741.00 | 104 564.00 |
BT Marchandises | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 916.00 | 900.00 | 65 016.00 | 65 916.00 |
BZ Autres créances | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 625.00 | 900.00 | 147 725.00 | 148 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 190.00 | 98 723.00 | 154 467.00 | 253 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 203.00 | 91 016.00 | | 97 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396.00 | 6 187.00 | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 106 986.00 | 105 590.00 | | 106 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236.00 | 7 318.00 | | 4 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 572.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596.00 | 8 132.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 12 863.00 | | 15 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 866.00 | 38 143.00 | | 20 866.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 1 072.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 480.00 | 68 101.00 | | 47 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 467.00 | 173 691.00 | | 154 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 841.00 | | 275 841.00 | 275 841.00 |
FG Production vendue services | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 279.00 | | 277 279.00 | 277 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 11.00 | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 11.00 | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | -48.00 | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 1 524.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 666.00 | 297 423.00 | | 279 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 269.00 | 291 236.00 | | 278 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396.00 | 6 187.00 | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 207.00 | 4 616.00 | | 93 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 132.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 761.00 | 4 484.00 | | 61 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 237.00 | 3 151.00 | 1 086.00 | 4 237.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 885.00 | 42 799.00 | 1 086.00 | 43 885.00 |