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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 978.00 | 127 760.00 | 32 218.00 | 159 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 118.00 | 145 579.00 | 37 540.00 | 183 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 269.00 | 32 447.00 | 557 821.00 | 590 269.00 |
BZ Autres créances | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
CF Disponibilités | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 169.00 | 32 447.00 | 634 722.00 | 667 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 288.00 | 178 026.00 | 672 261.00 | 850 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 550.00 | 132 196.00 | | 186 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 245.00 | 54 355.00 | | 48 245.00 |
DL TOTAL (I) | 278 795.00 | 230 550.00 | | 278 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 635.00 | 64 601.00 | | 57 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 051.00 | 136 390.00 | | 97 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 755.00 | 253 263.00 | | 238 755.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 467.00 | 454 854.00 | | 393 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 261.00 | 685 404.00 | | 672 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 467.00 | 451 182.00 | | 393 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 807.00 | 38 868.00 | | 53 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 946.00 | 4 800.00 | 1 606 746.00 | 1 601 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 946.00 | 4 800.00 | 1 606 746.00 | 1 601 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 447.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 397.00 | 60 380.00 | | 9 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 579.00 | 43 011.00 | | 43 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | 1 594.00 | | 3 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | 1 594.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -1 594.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | 38 118.00 | | 15 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 871.00 | 1 484 050.00 | | 1 678 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 626.00 | 1 429 695.00 | | 1 630 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 245.00 | 54 355.00 | | 48 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 353.00 | 18 376.00 | | 18 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 447.00 | | 14 802.00 | 176 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 131.00 | 183 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 131.00 | 169 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 796.00 | | 13 652.00 | 163 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | 1 150.00 | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 193.00 | 18 630.00 | 6 245.00 | 133 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | 1 723.00 | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 437.00 | 16 907.00 | 6 245.00 | 126 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 726.00 | 32 447.00 | 40 726.00 | 40 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 726.00 | 32 447.00 | 40 726.00 | 40 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 726.00 | 32 447.00 | 40 726.00 | 40 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 447.00 | 40 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
VB T. V. A. | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 005.00 | 639 683.00 | 5 322.00 | 645 005.00 |
VW T.V.A. | 141 933.00 | 141 933.00 | | 141 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 467.00 | 393 467.00 | | 393 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 598.00 | 22 232.00 | | 32 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 810.00 | 15 867.00 | | 20 810.00 |
ST Autres comptes | 168 119.00 | 145 802.00 | | 168 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 527.00 | 23 774.00 | | 38 527.00 |
YT Sous‐traitance | 601 922.00 | 558 613.00 | | 601 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 181 302.00 | 210 446.00 | | 181 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 699.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 551.00 | 22 931.00 | | 33 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 362.00 | 281 159.00 | | 322 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 297.00 | 103 228.00 | | 113 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 679.00 | 954 502.00 | | 1 010 679.00 |