| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 692 273.00 | 692 273.00 | | 692 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 192.00 | 7 750.00 | 1 442.00 | 9 192.00 |
AH Fonds commercial | 4 263 497.00 | 4 263 497.00 | | 4 263 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 822 057.00 | 4 065 420.00 | 756 636.00 | 4 822 057.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 402 646.00 | | 402 646.00 | 402 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 551.00 | 273 815.00 | 10 735.00 | 284 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474 218.00 | 9 302 757.00 | 1 171 460.00 | 10 474 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 733.00 | 101 459.00 | 1 067 274.00 | 1 168 733.00 |
BZ Autres créances | 12 338 681.00 | | 12 338 681.00 | 12 338 681.00 |
CF Disponibilités | 1 113 138.00 | | 1 113 138.00 | 1 113 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 627 949.00 | 101 459.00 | 14 526 488.00 | 14 627 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 102 167.00 | 9 404 217.00 | 15 697 950.00 | 25 102 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 295 590.00 | 4 295 590.00 | | 4 295 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 535.00 | 352 942.00 | | 394 535.00 |
DH Report à nouveau | 7 117 136.00 | 6 323 672.00 | | 7 117 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 136.00 | 831 851.00 | | 1 126 136.00 |
DK Provisions réglementées | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DL TOTAL (I) | 13 002 698.00 | 11 873 358.00 | | 13 002 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 247 566.00 | 328 482.00 | | 247 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 566.00 | 499 482.00 | | 247 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 378.00 | 86 808.00 | | 77 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 473.00 | 405 750.00 | | 572 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 360.00 | 570 602.00 | | 483 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
EA Autres dettes | 38 322.00 | 20 552.00 | | 38 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 770.00 | 1 253 527.00 | | 1 201 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 685.00 | 2 337 241.00 | | 2 447 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 697 950.00 | 14 710 081.00 | | 15 697 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 024.00 | | 822 024.00 | 822 024.00 |
FG Production vendue services | 3 419 810.00 | 18 170.00 | 3 437 980.00 | 3 419 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 835.00 | 18 170.00 | 4 260 005.00 | 4 241 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 408 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 000.00 | 1 000.00 | | 134 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 255.00 | 25 322.00 | | 66 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 255.00 | 159 322.00 | | 66 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 744.00 | -158 322.00 | | 67 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 030.00 | 4 843 417.00 | | 5 246 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 893.00 | 4 011 565.00 | | 4 119 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 136.00 | 831 851.00 | | 1 126 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 970 405.00 | | 955 727.00 | 9 970 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692 273.00 | | | 692 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 914.00 | | 10 474 218.00 | 451 914.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 692 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 914.00 | | 9 497 393.00 | 451 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004 322.00 | | 944 985.00 | 9 004 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 810.00 | | 10 741.00 | 273 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 437.00 | 466 822.00 | | 2 648 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692 273.00 | | | 692 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682 588.00 | 466 582.00 | | 1 682 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 576.00 | 239.00 | | 273 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 482.00 | | 251 916.00 | 499 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 187 497.00 | | | 6 187 497.00 |
6T Sur comptes clients | 66 490.00 | 355 577.00 | 320 608.00 | 66 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 253 987.00 | 355 577.00 | 320 608.00 | 6 253 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 822 770.00 | 355 577.00 | 572 524.00 | 6 822 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 473.00 | 572 473.00 | | 572 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 770.00 | 1 201 770.00 | | 1 201 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168 732.00 | 1 168 732.00 | | 1 168 732.00 |
VC Groupe et associés | 12 182 857.00 | 12 182 857.00 | | 12 182 857.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 474.00 | 136 474.00 | | 136 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 512 847.00 | 13 512 847.00 | 8.00 | 13 512 847.00 |
VW T.V.A. | 171 175.00 | 171 175.00 | | 171 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 306.00 | 2 370 306.00 | | 2 370 306.00 |