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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 316 901.00 | 297 805.00 | 19 096.00 | 316 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 144.00 | 610 271.00 | 42 872.00 | 653 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 207.00 | 1 040 204.00 | 66 002.00 | 1 106 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 337 096.00 | | 337 096.00 | 337 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 142.00 | | 379 142.00 | 379 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 349.00 | 1 040 204.00 | 445 144.00 | 1 485 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 627 469.00 | | | -3 627 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 038.00 | | | 283 038.00 |
DL TOTAL (I) | -2 745 731.00 | | | -2 745 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 604.00 | | | 2 746 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
EA Autres dettes | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 875.00 | | | 3 190 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 144.00 | | | 445 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 066.00 | | | 794 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 861.00 | | | 1 140 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 654.00 | 1 106 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 654.00 | 1 102 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 828.00 | | | 1 136 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 859.00 | 43 998.00 | 34 654.00 | 1 030 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 859.00 | 43 998.00 | 34 654.00 | 1 030 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746 604.00 | 349 795.00 | 1 449 106.00 | 2 746 604.00 |
VI Groupe et associés | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 940.00 | | | 344 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 912.00 | 33 879.00 | 4 032.00 | 37 912.00 |
VW T.V.A. | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 875.00 | 794 066.00 | 1 449 106.00 | 3 190 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 671.00 | | | 137 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 349.00 | | | 97 349.00 |