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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 10 878.00 | 1 258.00 | 12 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711.00 | 1 832.00 | 2 879.00 | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 370.00 | 209 535.00 | 116 835.00 | 326 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 333.00 | 222 245.00 | 153 088.00 | 375 333.00 |
BT Marchandises | 541 802.00 | | 541 802.00 | 541 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 389.00 | 158 582.00 | 2 008 807.00 | 2 167 389.00 |
BZ Autres créances | 572 118.00 | | 572 118.00 | 572 118.00 |
CF Disponibilités | 1 233 869.00 | | 1 233 869.00 | 1 233 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 852.00 | 158 582.00 | 4 364 270.00 | 4 522 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 184.00 | 380 827.00 | 4 517 358.00 | 4 898 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 855.00 | 982 928.00 | | 1 087 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 630.00 | 284 927.00 | | 349 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 485.00 | 1 487 855.00 | | 1 657 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 640.00 | 505 557.00 | | 462 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 91.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 473.00 | 1 939 371.00 | | 2 055 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 212.00 | 154 650.00 | | 163 212.00 |
EA Autres dettes | 175 782.00 | 117 487.00 | | 175 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 873.00 | 2 719 622.00 | | 2 859 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 358.00 | 4 207 476.00 | | 4 517 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 281 983.00 | | 9 281 983.00 | 9 281 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 983.00 | | 9 281 983.00 | 9 281 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 296 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 453 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 995.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 47.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 964.00 | -47.00 | | 8 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 993.00 | 95 885.00 | | 128 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 307 984.00 | 8 312 565.00 | | 9 307 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 354.00 | 8 027 638.00 | | 8 958 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 630.00 | 284 927.00 | | 349 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 009.00 | | 30 864.00 | 403 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 30 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 541.00 | 375 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 091.00 | 333 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 901.00 | | 1 235.00 | 10 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 636.00 | | 29 629.00 | 359 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 883.00 | 35 316.00 | 55 955.00 | 242 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 811.00 | 1 067.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 072.00 | 34 249.00 | 55 955.00 | 233 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 370.00 | 12 995.00 | 2 784.00 | 148 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 370.00 | 12 995.00 | 2 784.00 | 148 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 370.00 | 12 995.00 | 2 784.00 | 148 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 995.00 | 2 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 473.00 | 2 055 473.00 | | 2 055 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 782.00 | 175 782.00 | | 175 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 091.00 | 1 977 091.00 | | 1 977 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
VB T. V. A. | 132 222.00 | 132 222.00 | | 132 222.00 |
VC Groupe et associés | 290 215.00 | 290 215.00 | | 290 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 566.00 | 103 146.00 | 358 420.00 | 461 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 946.00 | 148 946.00 | | 148 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 203.00 | 2 747 181.00 | 30 022.00 | 2 777 203.00 |
VW T.V.A. | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 411.00 | 2 498 991.00 | 358 420.00 | 2 857 411.00 |