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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 179.00 | 147 110.00 | 19 069.00 | 166 179.00 |
AH Fonds commercial | 588 280.00 | | 588 280.00 | 588 280.00 |
AP Constructions | 97 316.00 | 82 950.00 | 14 366.00 | 97 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 447.00 | 125 426.00 | 9 021.00 | 134 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 093.00 | 1 261 843.00 | 398 250.00 | 1 660 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 424.00 | | 228 424.00 | 228 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 842.00 | 1 617 328.00 | 1 259 513.00 | 2 876 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 463.00 | | 335 463.00 | 335 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630 451.00 | | 4 630 451.00 | 4 630 451.00 |
BZ Autres créances | 2 494 817.00 | | 2 494 817.00 | 2 494 817.00 |
CF Disponibilités | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 815.00 | | 217 815.00 | 217 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 740 297.00 | | 7 740 297.00 | 7 740 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 617 139.00 | 1 617 328.00 | 8 999 811.00 | 10 617 139.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 166.00 | | | 1 512 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
DG Autres réserves | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 152.00 | | | -819 152.00 |
DL TOTAL (I) | 769 472.00 | | | 769 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 030.00 | | | 579 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 379.00 | | | 163 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 711.00 | | | 2 970 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769 300.00 | | | 2 769 300.00 |
EA Autres dettes | 1 747 919.00 | | | 1 747 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 230 339.00 | | | 8 230 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 999 811.00 | | | 8 999 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 070 439.00 | | | 8 070 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 674.00 | | | 399 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 571 729.00 | 5 634 572.00 | 28 206 301.00 | 22 571 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 571 729.00 | 5 634 572.00 | 28 206 301.00 | 22 571 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 341 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 804 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 371 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 122.00 | |
GE Autres charges | | | 13 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 106 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 529.00 | | | -8 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 370 020.00 | | | 28 370 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 189 172.00 | | | 29 189 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 152.00 | | | -819 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 050.00 | | | 278 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 480.00 | | 150 114.00 | 2 763 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 034.00 | 230 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 752.00 | 2 876 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 719.00 | 1 891 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 473.00 | | 8 986.00 | 745 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 357.00 | | 136 217.00 | 1 771 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 650.00 | | 4 911.00 | 246 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 925.00 | 254 122.00 | 15 719.00 | 1 378 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 396.00 | 10 713.00 | | 136 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 529.00 | 243 409.00 | 15 719.00 | 1 242 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 711.00 | 2 970 711.00 | | 2 970 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131 191.00 | 1 131 191.00 | | 1 131 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 587.00 | 638 587.00 | | 638 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 919.00 | 1 747 919.00 | | 1 747 919.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 424.00 | | 228 424.00 | 228 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 630 451.00 | 4 630 451.00 | | 4 630 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
VB T. V. A. | 343 524.00 | 343 524.00 | | 343 524.00 |
VC Groupe et associés | 301 780.00 | 301 780.00 | | 301 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 030.00 | 506 972.00 | 72 058.00 | 579 030.00 |
VI Groupe et associés | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 610.00 | | | 175 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455 232.00 | 455 232.00 | | 455 232.00 |
VP Divers | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 110.00 | 381 110.00 | | 381 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 114.00 | 1 115 114.00 | | 1 115 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 815.00 | 217 815.00 | | 217 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573 607.00 | 7 343 083.00 | 230 524.00 | 7 573 607.00 |
VW T.V.A. | 618 412.00 | 618 412.00 | | 618 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 230 339.00 | 8 070 439.00 | 159 900.00 | 8 230 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 903.00 | | | 373 903.00 |
ST Autres comptes | 7 410 191.00 | | | 7 410 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 532 207.00 | | | 4 532 207.00 |
YT Sous‐traitance | 4 755 414.00 | | | 4 755 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710 635.00 | | | 710 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 502.00 | | | 213 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 218.00 | | | 276 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 527 112.00 | | | 4 527 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 151 110.00 | | | 4 151 110.00 |
ZE Dividendes | 440 212.00 | | | 440 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 804 973.00 | | | 17 804 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |