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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 654.00 | 181 636.00 | 41 018.00 | 222 654.00 |
AN Terrains | 50 776.00 | 10 487.00 | 40 289.00 | 50 776.00 |
AP Constructions | 654 111.00 | 196 206.00 | 457 905.00 | 654 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 028.00 | 616 219.00 | 520 809.00 | 1 137 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 263.00 | 85 932.00 | 70 331.00 | 156 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 194.00 | 1 090 480.00 | 1 166 713.00 | 2 257 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553 443.00 | | 1 553 443.00 | 1 553 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 739.00 | | 202 739.00 | 202 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 428.00 | | 173 428.00 | 173 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 719.00 | | 1 966 719.00 | 1 966 719.00 |
BZ Autres créances | 1 196 947.00 | | 1 196 947.00 | 1 196 947.00 |
CF Disponibilités | 132 267.00 | | 132 267.00 | 132 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 805.00 | | 179 805.00 | 179 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 348.00 | | 5 405 348.00 | 5 405 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 542.00 | 1 090 480.00 | 6 572 062.00 | 7 662 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 3 117 921.00 | 3 024 680.00 | | 3 117 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 757.00 | 243 242.00 | | 178 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 599.00 | 3 308 841.00 | | 3 337 599.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 033.00 | 1 701 146.00 | | 1 194 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 384.00 | 90 871.00 | | 64 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 045.00 | 1 106 442.00 | | 1 286 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 474.00 | 332 275.00 | | 583 474.00 |
EA Autres dettes | 76 527.00 | 47 313.00 | | 76 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 463.00 | 3 278 046.00 | | 3 204 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 062.00 | 6 616 888.00 | | 6 572 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 994.00 | 2 346 805.00 | | 2 598 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 892.00 | 25 921.00 | | 238 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 325 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 325 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 559 469.00 | |
FM Production stockée | | | -65 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 516 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | 5 095.00 | | 4 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | 5 095.00 | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 247.00 | | 2 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 688.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | 4 408.00 | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 163.00 | 90 589.00 | | 64 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 918.00 | 7 158 122.00 | | 9 531 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 353 160.00 | 6 914 881.00 | | 9 353 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 757.00 | 243 242.00 | | 178 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 372.00 | 188 251.00 | | 277 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 310 747.00 | 322 935.00 | | 310 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 904.00 | | 221 231.00 | 2 047 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 941.00 | 2 257 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 451.00 | 222 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 1 998 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 701.00 | | 26 404.00 | 207 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 007.00 | | 194 660.00 | 1 804 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 195.00 | | 167.00 | 36 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 361.00 | 248 060.00 | 11 941.00 | 854 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 968.00 | 20 119.00 | 11 451.00 | 172 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 392.00 | 227 941.00 | 490.00 | 681 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 045.00 | 1 286 045.00 | | 1 286 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 719.00 | 1 966 719.00 | | 1 966 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 892.00 | 238 892.00 | | 238 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 140.00 | 349 672.00 | 605 469.00 | 955 140.00 |
VP Divers | 1 196 947.00 | 1 196 947.00 | | 1 196 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 474.00 | 583 474.00 | | 583 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 805.00 | 179 805.00 | | 179 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 191.00 | 3 343 471.00 | 35 720.00 | 3 379 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 463.00 | 2 598 994.00 | 605 469.00 | 3 204 463.00 |