| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 028.00 | 439 741.00 | 75 287.00 | 515 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 704.00 | 865 463.00 | 67 241.00 | 932 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 366.00 | 1 305 334.00 | 484 032.00 | 1 789 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 319.00 | | 571 319.00 | 571 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 404.00 | 118 585.00 | 637 818.00 | 756 404.00 |
BZ Autres créances | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 260.00 | | 1 157 260.00 | 1 157 260.00 |
CF Disponibilités | 232 835.00 | | 232 835.00 | 232 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 429.00 | 118 585.00 | 2 644 844.00 | 2 763 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 795.00 | 1 423 920.00 | 3 128 876.00 | 4 552 795.00 |
CU Autres participations | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 100.00 | 1 835 100.00 | | 1 835 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
DG Autres réserves | 463 060.00 | 463 060.00 | | 463 060.00 |
DH Report à nouveau | -23 112.00 | | | -23 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 686.00 | -23 112.00 | | 96 686.00 |
DK Provisions réglementées | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 366.00 | 2 530 681.00 | | 2 627 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 593.00 | 25 514.00 | | 25 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 370.00 | 261 939.00 | | 278 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 547.00 | 219 029.00 | | 197 547.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 509.00 | 507 082.00 | | 501 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 876.00 | 3 037 762.00 | | 3 128 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 877.00 | | 159 490.00 | 1 752 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 000.00 | 191 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 000.00 | 1 789 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 447 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 130.00 | | | 150 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 962.00 | | 23 770.00 | 1 447 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 784.00 | | 135 720.00 | 154 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 248.00 | 50 086.00 | 24 000.00 | 1 279 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 118.00 | 50 086.00 | 24 000.00 | 1 279 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
6T Sur comptes clients | 63 998.00 | 54 888.00 | 301.00 | 63 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 998.00 | 54 888.00 | 301.00 | 63 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 728.00 | 54 888.00 | 301.00 | 234 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 888.00 | 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 370.00 | 278 370.00 | | 278 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 546 256.00 | 546 256.00 | | 546 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 147.00 | 210 147.00 | | 210 147.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VI Groupe et associés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 836.00 | 802 015.00 | 151 821.00 | 953 836.00 |
VW T.V.A. | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 509.00 | 501 509.00 | | 501 509.00 |