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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 263.00 | 17 105.00 | 62 157.00 | 79 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 262.00 | 29 597.00 | 4 665.00 | 34 262.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 762.00 | 29 597.00 | 7 166.00 | 36 762.00 |
110 Total général Actif | 116 025.00 | 46 702.00 | 69 323.00 | 116 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
242 Autres charges externes. | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -248.00 | | | -248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
252 Charges sociales | 855.00 | | | 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 870.00 | | | 870.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 597.00 | | | 29 597.00 |