| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 758.00 | 48 754.00 | 8 003.00 | 56 758.00 |
AP Constructions | 130 857.00 | 130 857.00 | | 130 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 315.00 | 122 406.00 | 99 909.00 | 222 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 001 272.00 | 273 040.00 | 3 728 231.00 | 4 001 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 746.00 | 186 746.00 | | 186 746.00 |
BF Prêts | 171 593.00 | | 171 593.00 | 171 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 885 649.00 | 1 019 034.00 | 18 866 614.00 | 19 885 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 223.00 | | 296 223.00 | 296 223.00 |
BZ Autres créances | 194 508.00 | | 194 508.00 | 194 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 240 871.00 | 1 474 738.00 | 22 766 133.00 | 24 240 871.00 |
CF Disponibilités | 6 983 866.00 | | 6 983 866.00 | 6 983 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 734 535.00 | 1 474 738.00 | 30 259 797.00 | 31 734 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 620 184.00 | 2 493 772.00 | 49 126 412.00 | 51 620 184.00 |
CU Autres participations | 15 103 228.00 | 244 351.00 | 14 858 878.00 | 15 103 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 379 000.00 | 9 379 000.00 | | 9 379 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 595.00 | 1 997 595.00 | | 1 997 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 937 900.00 | 937 900.00 | | 937 900.00 |
DH Report à nouveau | 20 079 503.00 | 18 578 648.00 | | 20 079 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820 430.00 | 1 800 983.00 | | 3 820 430.00 |
DL TOTAL (I) | 36 214 428.00 | 32 694 126.00 | | 36 214 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 243.00 | 728 183.00 | | 364 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 692 667.00 | 8 590 686.00 | | 11 692 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 790.00 | 81 759.00 | | 98 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 674.00 | 146 127.00 | | 384 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 160.00 | | |
EA Autres dettes | 371 610.00 | 433 608.00 | | 371 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 911 984.00 | 10 010 523.00 | | 12 911 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 126 412.00 | 42 704 649.00 | | 49 126 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 911 984.00 | | | 12 911 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 357.00 | | 1 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 387 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 673.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 776 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 560 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 343 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 704 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 553 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 180.00 | 284 267.00 | | 52 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 314.00 | 284 267.00 | | 61 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 325.00 | | | 162 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 692.00 | 167 767.00 | | 264 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 018.00 | 167 767.00 | | 427 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 703.00 | 116 500.00 | | -365 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 415.00 | | | 367 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 087.00 | 5 866 110.00 | | 8 393 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 657.00 | 4 065 127.00 | | 4 572 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 820 430.00 | 1 800 983.00 | | 3 820 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 982 386.00 | | 892 283.00 | 19 982 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863 557.00 | 19 462 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 020.00 | 19 885 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 704.00 | 56 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 760.00 | 366 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 461.00 | | | 122 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 155.00 | | 33 658.00 | 392 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 467 770.00 | | 858 625.00 | 19 467 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 370.00 | 92 673.00 | 111 146.00 | 333 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 199.00 | 49 259.00 | 65 704.00 | 65 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 171.00 | 43 414.00 | 45 442.00 | 268 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 452 068.00 | 11 452 068.00 | | 11 452 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 674.00 | 384 674.00 | | 384 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 610.00 | 371 610.00 | | 371 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 001 272.00 | | 4 001 272.00 | 4 001 272.00 |
UP Prêts | 171 593.00 | 66 400.00 | 105 193.00 | 171 593.00 |
UX Autres créances clients | 296 223.00 | 296 223.00 | | 296 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 209.00 | 363 209.00 | | 363 209.00 |
VI Groupe et associés | 240 599.00 | 240 599.00 | | 240 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 258.00 | | | 364 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 791.00 | 566 326.00 | 4 106 464.00 | 4 672 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 911 984.00 | 12 911 984.00 | | 12 911 984.00 |