| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 965.00 | 197 331.00 | 41 634.00 | 238 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 321.00 | 198 687.00 | 41 634.00 | 240 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 412.00 | 84.00 | 26 328.00 | 26 412.00 |
072 Créances – Autres | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 002.00 | 84.00 | 63 918.00 | 64 002.00 |
110 Total général Actif | 304 323.00 | 198 771.00 | 105 552.00 | 304 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 439.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 112.00 | 228 581.00 | | 226 112.00 |
222 Production stockée | -3 558.00 | -6 154.00 | | -3 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | 3 808.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 2 141.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 946.00 | 228 376.00 | | 226 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 447.00 | 58 839.00 | | 54 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 313.00 | 7 858.00 | | 7 313.00 |
242 Autres charges externes. | 54 541.00 | 61 452.00 | | 54 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 748.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 930.00 | 67 844.00 | | 58 930.00 |
252 Charges sociales | 45 697.00 | 42 950.00 | | 45 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 459.00 | 18 344.00 | | 17 459.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 819.00 | 259 046.00 | | 239 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 873.00 | -30 670.00 | | -12 873.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 384.00 | 629.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -503.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 257.00 | -30 771.00 | | -13 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 001.00 | | | 20 001.00 |