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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 520.00 | 31 420.00 | 8 100.00 | 39 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 558.00 | 7 200.00 | 36 358.00 | 43 558.00 |
BZ Autres créances | 1 978 555.00 | | 1 978 555.00 | 1 978 555.00 |
CF Disponibilités | 207 039.00 | | 207 039.00 | 207 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 152.00 | 7 200.00 | 2 221 952.00 | 2 229 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 673.00 | 38 620.00 | 2 230 052.00 | 2 268 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 901.00 | | | 1 364 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 712.00 | | | 171 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 113.00 | | | 1 553 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 099.00 | | | 511 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 939.00 | | | 676 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 052.00 | | | 2 230 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 201.00 | | | 673 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 299.00 | | 372 299.00 | 372 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 299.00 | | 372 299.00 | 372 299.00 |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 17 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 607.00 | | | 396 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 895.00 | | | 224 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 712.00 | | | 171 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 060.00 | 1 140.00 | | 6 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 060.00 | 1 140.00 | | 6 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 060.00 | 1 140.00 | | 6 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
VB T. V. A. | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 669.00 | 1 951 669.00 | | 1 951 669.00 |
VI Groupe et associés | 511 099.00 | 511 099.00 | | 511 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 114.00 | 2 013 653.00 | 8 461.00 | 2 022 114.00 |
VW T.V.A. | 11 303.00 | 9 899.00 | 1 404.00 | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 605.00 | 673 201.00 | 1 404.00 | 674 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
ST Autres comptes | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YT Sous‐traitance | 128 383.00 | | | 128 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 630.00 | | | 134 630.00 |