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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 875.00 | 8 268.00 | 86 607.00 | 94 875.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 18 771.00 | 9 369.00 | 9 402.00 | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 542.00 | 88 162.00 | 155 380.00 | 243 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 280.00 | 105 799.00 | 578 481.00 | 684 280.00 |
BT Marchandises | 223 215.00 | | 223 215.00 | 223 215.00 |
BZ Autres créances | 1 364 865.00 | | 1 364 865.00 | 1 364 865.00 |
CF Disponibilités | 1 300 488.00 | | 1 300 488.00 | 1 300 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 707.00 | | 2 992 707.00 | 2 992 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 987.00 | 105 799.00 | 3 571 188.00 | 3 676 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 792.00 | | | 176 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 080.00 | 247 021.00 | | 285 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 249.00 | 24 277.00 | | 88 249.00 |
DL TOTAL (I) | 593 329.00 | 491 298.00 | | 593 329.00 |
DP Provisions pour risques | 64 937.00 | 3 482.00 | | 64 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 937.00 | 3 482.00 | | 64 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 822.00 | 1 609 961.00 | | 1 224 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 78.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 679.00 | 799 208.00 | | 1 233 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 797.00 | 359 763.00 | | 451 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 437.00 | 2 769 010.00 | | 2 911 437.00 |
ED (V) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 188.00 | 3 265 273.00 | | 3 571 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 615.00 | 1 345 267.00 | | 1 710 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 016 378.00 | 653 516.00 | 6 669 893.00 | 6 016 378.00 |
FG Production vendue services | 32 154.00 | 3 972.00 | 36 126.00 | 32 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 532.00 | 657 487.00 | 6 706 019.00 | 6 048 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 709 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 050 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 937.00 | |
GE Autres charges | | | 27 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 312.00 | 2 615.00 | | 97 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 312.00 | 2 615.00 | | 97 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 198.00 | 3 111.00 | | 10 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 198.00 | 3 111.00 | | 10 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 114.00 | -496.00 | | 87 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 334.00 | 4 921.00 | | 26 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 807 188.00 | 5 909 538.00 | | 6 807 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 939.00 | 5 871 479.00 | | 6 718 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 249.00 | 38 059.00 | | 88 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 224.00 | | 66 056.00 | 618 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 025.00 | | | 245 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 632.00 | | 27 681.00 | 234 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 567.00 | | 38 375.00 | 138 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289.00 | 37 434.00 | | 68 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 2 892.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 413.00 | 34 541.00 | | 63 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 482.00 | 64 937.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482.00 | 64 937.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 937.00 | 3 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 679.00 | 1 233 679.00 | | 1 233 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 865.00 | 207 865.00 | | 207 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 437.00 | 183 437.00 | | 183 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 792.00 | 176 792.00 | | 176 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VB T. V. A. | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 795.00 | 1 645 795.00 | | 1 645 795.00 |
VW T.V.A. | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 615.00 | 1 710 615.00 | | 1 710 615.00 |