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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BZ Autres créances | 714 072.00 | | 714 072.00 | 714 072.00 |
CF Disponibilités | 241 779.00 | | 241 779.00 | 241 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 355.00 | | 956 355.00 | 956 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 755.00 | | 987 755.00 | 987 755.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 959 902.00 | | | 959 902.00 |
DH Report à nouveau | -66 081.00 | | | -66 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DL TOTAL (I) | 911 577.00 | | | 911 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 755.00 | | | 987 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
VB T. V. A. | | 575.00 | | |
VI Groupe et associés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 713 497.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 503.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 714 575.00 | 21 400.00 | |
VW T.V.A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |