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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 319.00 | 8 802.00 | 1 517.00 | 10 319.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 064.00 | 8 802.00 | 2 262.00 | 11 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 326.00 | 930.00 | 6 396.00 | 7 326.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 173 440.00 | | 173 440.00 | 173 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 907.00 | 930.00 | 181 977.00 | 182 907.00 |
110 Total général Actif | 193 971.00 | 9 732.00 | 184 239.00 | 193 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 064.00 | | | 131 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 106.00 | | | 134 106.00 |
242 Autres charges externes. | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | | | 83.00 |
256 Dotations aux provisions | 930.00 | | | 930.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 930.00 | | | 930.00 |