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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 604.00 | 160 638.00 | 55 966.00 | 216 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 037.00 | 102 199.00 | 112 837.00 | 215 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 647.00 | 265 084.00 | 215 562.00 | 480 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BN En cours de production de biens | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
BZ Autres créances | 91 095.00 | | 91 095.00 | 91 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 631.00 | | 200 631.00 | 200 631.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 495.00 | | 499 495.00 | 499 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 142.00 | 265 084.00 | 715 057.00 | 980 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 534 657.00 | | | 534 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 360.00 | | | -13 360.00 |
DL TOTAL (I) | 529 712.00 | | | 529 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 345.00 | | | 185 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 057.00 | | | 715 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 345.00 | | | 158 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 002.00 | | 56 402.00 | 426 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 480 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 480 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 802.00 | | 56 402.00 | 425 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 050.00 | 42 557.00 | 1 523.00 | 224 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 050.00 | 42 557.00 | 1 523.00 | 224 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
VB T. V. A. | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VI Groupe et associés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 924.00 | 200 724.00 | 200.00 | 200 924.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 345.00 | 158 345.00 | | 158 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
ST Autres comptes | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
YT Sous‐traitance | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |