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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AN Terrains | 1 330 776.00 | 387 164.00 | 943 612.00 | 1 330 776.00 |
AP Constructions | 2 504 892.00 | 937 029.00 | 1 567 863.00 | 2 504 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 163 095.00 | 6 015 961.00 | 8 147 135.00 | 14 163 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 035 004.00 | 7 345 354.00 | 10 689 650.00 | 18 035 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 929.00 | | 265 929.00 | 265 929.00 |
BZ Autres créances | 722 262.00 | | 722 262.00 | 722 262.00 |
CF Disponibilités | 145 837.00 | | 145 837.00 | 145 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 320.00 | | 1 194 320.00 | 1 194 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 229 325.00 | 7 345 354.00 | 11 883 970.00 | 19 229 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 133 158.00 | | | 5 133 158.00 |
DH Report à nouveau | -6 108 139.00 | | | -6 108 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 911.00 | | | -472 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 446 584.00 | | | 3 446 584.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 772.00 | | | 1 998 772.00 |
DP Provisions pour risques | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 768 665.00 | | | 4 768 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308 709.00 | | | 3 308 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 936.00 | | | 1 408 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 845.00 | | | 303 845.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 859 766.00 | | | 9 859 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 883 970.00 | | | 11 883 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 231 095.00 | | | 6 231 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 978 358.00 | | 1 978 358.00 | 1 978 358.00 |
FG Production vendue services | 678 459.00 | | 678 459.00 | 678 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 817.00 | | 2 656 817.00 | 2 656 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 432.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 567.00 | | | 351 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 067.00 | | | 353 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 067.00 | | | 353 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 278.00 | | | 3 063 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 190.00 | | | 3 536 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 911.00 | | | -472 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 072 898.00 | | 1 996 433.00 | 17 072 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 327.00 | 18 035 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 327.00 | 18 016 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 053 907.00 | | 1 996 433.00 | 17 053 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248 387.00 | 1 106 270.00 | 9 303.00 | 6 248 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247 289.00 | 1 106 270.00 | 9 303.00 | 6 247 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 878.00 | 25 432.00 | 52 878.00 | 52 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 958.00 | 25 432.00 | 52 878.00 | 52 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 432.00 | 52 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 936.00 | 1 408 936.00 | | 1 408 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 845.00 | 303 845.00 | | 303 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 265 929.00 | 265 929.00 | | 265 929.00 |
VB T. V. A. | 378 444.00 | 378 444.00 | | 378 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 768 665.00 | 1 139 994.00 | 2 697 516.00 | 4 768 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 308 709.00 | 3 308 709.00 | | 3 308 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 558.00 | | | 523 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VP Divers | 301 680.00 | 301 680.00 | | 301 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 422.00 | 995 422.00 | | 995 422.00 |
VW T.V.A. | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 859 766.00 | 6 231 095.00 | 2 697 516.00 | 9 859 766.00 |