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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
BZ Autres créances | 419 436.00 | | 419 436.00 | 419 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
CF Disponibilités | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 492.00 | | 527 492.00 | 527 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 744.00 | | 553 744.00 | 553 744.00 |
CU Autres participations | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
EA Autres dettes | 339 560.00 | | | 339 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 273.00 | | | 468 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 744.00 | | | 553 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 127.00 | | | 440 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |