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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 040.00 | 6 818.00 | 50 221.00 | 57 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 040.00 | 6 818.00 | 50 221.00 | 57 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
BZ Autres créances | 756 811.00 | 31 877.00 | 724 933.00 | 756 811.00 |
CF Disponibilités | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 957 738.00 | 31 877.00 | 925 860.00 | 957 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 778.00 | 38 696.00 | 976 081.00 | 1 014 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DG Autres réserves | 415 901.00 | 415 252.00 | | 415 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 160.00 | 649.00 | | -400 160.00 |
DL TOTAL (I) | 190 115.00 | 590 276.00 | | 190 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 487.00 | 442 582.00 | | 516 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 370.00 | 100 188.00 | | 101 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 740.00 | 267 100.00 | | 148 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 367.00 | 115 864.00 | | 19 367.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 965.00 | 925 867.00 | | 785 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 081.00 | 1 516 143.00 | | 976 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 965.00 | 626 328.00 | | 785 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 171.00 | | 2 569 171.00 | 2 569 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 171.00 | | 2 569 171.00 | 2 569 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 500.00 | 36 000.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 500.00 | 36 000.00 | | 492 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 22 399.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 143.00 | | | 809 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 087.00 | 71 899.00 | | 812 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 587.00 | -35 899.00 | | -319 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 112.00 | 3 984 512.00 | | 3 096 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 272.00 | 3 983 862.00 | | 3 496 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 160.00 | 649.00 | | -400 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 294.00 | | 1 392.00 | 2 463 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 230.00 | | | 350 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 766.00 | | 650.00 | 1 851 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 298.00 | | 742.00 | 261 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 329.00 | 97 174.00 | 1 393 503.00 | 1 296 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 1 436.00 | 6 720.00 | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 045.00 | 95 738.00 | 1 386 783.00 | 1 291 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 577.00 | | 699.00 | 32 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 896.00 | | 50 199.00 | 88 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 896.00 | | 50 199.00 | 88 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 740.00 | 148 740.00 | | 148 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
UX Autres créances clients | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 249.00 | 512 249.00 | | 512 249.00 |
VI Groupe et associés | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
VP Divers | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 174.00 | 699 174.00 | | 699 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 479.00 | 844 479.00 | | 844 479.00 |
VW T.V.A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 966.00 | 785 966.00 | | 785 966.00 |