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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 182.00 | 6 715.00 | 466.00 | 7 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 560.00 | 70 527.00 | 73 032.00 | 143 560.00 |
040 Immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 978.00 | 77 243.00 | 76 735.00 | 153 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
084 Disponibilités | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
110 Total général Actif | 211 133.00 | 77 243.00 | 133 889.00 | 211 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
224 Production immobilisée | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |