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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
AN Terrains | 354 949.00 | 100 024.00 | 254 924.00 | 354 949.00 |
AP Constructions | 2 246 438.00 | 555 189.00 | 1 691 249.00 | 2 246 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 516.00 | 545 908.00 | 368 608.00 | 914 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 587.00 | 36 993.00 | 8 594.00 | 45 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 594 925.00 | 1 262 064.00 | 2 332 861.00 | 3 594 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 993.00 | 3 704.00 | 353 289.00 | 356 993.00 |
BZ Autres créances | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
CF Disponibilités | 126 271.00 | | 126 271.00 | 126 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 095.00 | 3 704.00 | 562 391.00 | 566 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 020.00 | 1 265 768.00 | 2 895 252.00 | 4 161 020.00 |
CU Autres participations | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 142 082.00 | 1 145 779.00 | | 1 142 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 322 072.00 | 165 476.00 | | 322 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 950.00 | 152 898.00 | | 38 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 203.00 | 1 531 253.00 | | 1 570 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 46 152.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 413.00 | 874 734.00 | | 708 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 772.00 | 242 364.00 | | 87 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 235.00 | 220 062.00 | | 200 235.00 |
EA Autres dettes | 224 792.00 | 437 308.00 | | 224 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 223.00 | 112 958.00 | | 103 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 049.00 | 1 933 578.00 | | 1 325 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 252.00 | 3 464 832.00 | | 2 895 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 059.00 | | 39 119.00 | 3 631 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 253.00 | 3 594 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 253.00 | 3 561 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597 624.00 | | 39 119.00 | 3 597 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 766.00 | 214 945.00 | 22 647.00 | 1 069 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 539.00 | 411.00 | | 23 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 227.00 | 214 534.00 | 22 647.00 | 1 046 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 413.00 | 170 529.00 | 537 884.00 | 708 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
UX Autres créances clients | 352 548.00 | 352 548.00 | | 352 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 224 645.00 | 224 645.00 | | 224 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 917.00 | | | 211 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 883.00 | 430 438.00 | 4 445.00 | 434 883.00 |
VW T.V.A. | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 049.00 | 787 165.00 | 537 884.00 | 1 325 049.00 |