| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 854.00 | 7 162.00 | 20 692.00 | 27 854.00 |
AN Terrains | 215 884.00 | | 215 884.00 | 215 884.00 |
AP Constructions | 1 534 303.00 | 274 726.00 | 1 259 577.00 | 1 534 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 016.00 | 50 746.00 | 163 269.00 | 214 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 669.00 | 342 351.00 | 1 925 318.00 | 2 267 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BZ Autres créances | 87 049.00 | | 87 049.00 | 87 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 282.00 | | 178 282.00 | 178 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 950.00 | 342 351.00 | 2 103 599.00 | 2 445 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 199.00 | 1 196 131.00 | | 1 020 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 972.00 | -95 932.00 | | -109 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 227.00 | 1 300 199.00 | | 1 110 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 063.00 | 609 493.00 | | 893 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 624.00 | 50 353.00 | | 67 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 32 650.00 | | 22 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986.00 | 21 164.00 | | 4 986.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 373.00 | 733 661.00 | | 993 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 599.00 | 2 033 860.00 | | 2 103 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 683.00 | 168 164.00 | | 172 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 701.00 | 12 604.00 | | 35 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 255.00 | 154 641.00 | | 190 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 227.00 | 250 573.00 | | 300 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 972.00 | -95 932.00 | | -109 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 983.00 | 6 490.00 | | 5 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 222.00 | | 587 447.00 | 1 680 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 533.00 | | | 209 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 794.00 | | 587 447.00 | 1 379 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 542.00 | 136 809.00 | | 205 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 1 601.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 302.00 | 135 208.00 | | 193 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VC Groupe et associés | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 063.00 | 72 373.00 | 301 862.00 | 893 063.00 |
VI Groupe et associés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 227.00 | 119 227.00 | | 119 227.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 373.00 | 172 683.00 | 301 862.00 | 993 373.00 |