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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 125.00 | | 118 125.00 | 118 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 204.00 | | 344 204.00 | 344 204.00 |
BZ Autres créances | 2 243 182.00 | 500 279.00 | 1 742 903.00 | 2 243 182.00 |
CF Disponibilités | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 993.00 | 500 279.00 | 2 154 714.00 | 2 654 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 117.00 | 500 279.00 | 2 272 838.00 | 2 773 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 460.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 301 782.00 | -47 719.00 | | 301 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 231.00 | 350 741.00 | | 463 231.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079 222.00 | 881 600.00 | | 1 079 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 936.00 | 1 224 083.00 | | 1 884 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 452 098.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -503.00 | | | -503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 73 032.00 | | 20 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 255.00 | 265 444.00 | | 368 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 903.00 | 790 574.00 | | 387 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 838.00 | 2 014 657.00 | | 2 272 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 923.00 | | 897 923.00 | 897 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 923.00 | | 897 923.00 | 897 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 622.00 | 197 622.00 | | 197 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 622.00 | -197 622.00 | | -197 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 050.00 | 142 454.00 | | 173 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 781.00 | 1 168 494.00 | | 1 030 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 551.00 | 817 752.00 | | 567 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 231.00 | 350 741.00 | | 463 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 649.00 | | 476.00 | 117 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 881 600.00 | 197 622.00 | | 881 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 556 049.00 | | 55 770.00 | 556 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 049.00 | | 55 770.00 | 556 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 649.00 | 197 622.00 | 55 770.00 | 1 437 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UX Autres créances clients | 344 204.00 | 344 204.00 | | 344 204.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VC Groupe et associés | 221 854.00 | 221 854.00 | | 221 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001 115.00 | 2 001 115.00 | | 2 001 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 165.00 | 2 606 165.00 | | 2 606 165.00 |
VW T.V.A. | 277 689.00 | 277 689.00 | | 277 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 405.00 | 388 405.00 | | 388 405.00 |