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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 776.00 | 293 823.00 | 56 954.00 | 350 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 908.00 | 129 210.00 | 34 698.00 | 163 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 643.00 | 424 791.00 | 96 851.00 | 521 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BN En cours de production de biens | 88 360.00 | | 88 360.00 | 88 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 251 440.00 | | 251 440.00 | 251 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 835.00 | | 463 835.00 | 463 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 477.00 | 424 791.00 | 560 686.00 | 985 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
DG Autres réserves | 247 409.00 | 224 239.00 | | 247 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 234.00 | 30 270.00 | | 18 234.00 |
DL TOTAL (I) | 339 134.00 | 328 000.00 | | 339 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 792.00 | 28 572.00 | | 46 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 317.00 | 16 808.00 | | 25 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 185.00 | 53 441.00 | | 97 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 259.00 | 51 903.00 | | 52 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 552.00 | 150 723.00 | | 221 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 686.00 | 478 723.00 | | 560 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 968.00 | 127 837.00 | | 187 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 336.00 | | 62 807.00 | 465 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 521 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 514 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 377.00 | | 62 807.00 | 458 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 258.00 | 22 033.00 | 6 500.00 | 409 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 500.00 | 22 033.00 | 6 500.00 | 407 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 792.00 | 13 207.00 | 33 585.00 | 46 792.00 |
VI Groupe et associés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 068.00 | 57.00 | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 797.00 | 76 740.00 | 57.00 | 76 797.00 |
VW T.V.A. | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 552.00 | 187 968.00 | 33 585.00 | 221 552.00 |