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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 526.00 | 40 955.00 | 15 571.00 | 56 526.00 |
AH Fonds commercial | 285 217.00 | | 285 217.00 | 285 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 878.00 | 875.00 | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 913 082.00 | 1 619 421.00 | 3 293 661.00 | 4 913 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 868.00 | 1 661 254.00 | 3 601 614.00 | 5 262 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 161 054.00 | | 161 054.00 | 161 054.00 |
CF Disponibilités | 1 980 548.00 | | 1 980 548.00 | 1 980 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 352.00 | | 2 188 352.00 | 2 188 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 221.00 | 1 661 254.00 | 5 789 967.00 | 7 451 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 520.00 | 1 702 974.00 | | 2 248 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 363.00 | 1 045 547.00 | | 46 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 883.00 | 3 540 520.00 | | 3 086 883.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 581.00 | 1 541 946.00 | | 1 717 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 263.00 | 662 775.00 | | 654 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 825.00 | 18 874.00 | | 16 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 838.00 | 132 891.00 | | 211 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 998.00 | 115 861.00 | | 84 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 642.00 | | |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 15 039.00 | | 7 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 603.00 | 1 853.00 | | 8 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 584.00 | 2 523 882.00 | | 2 701 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 967.00 | 6 065 902.00 | | 5 789 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 084.00 | 1 247 268.00 | | 1 352 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 263.00 | | | 654 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 634.00 | | 1 519 634.00 | 1 519 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 634.00 | | 1 519 634.00 | 1 519 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 599.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 662.00 | 750 000.00 | | 15 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 662.00 | 626 455.00 | | 15 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 28 418.00 | | 9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 155.00 | 3 063 956.00 | | 1 637 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 792.00 | 2 018 409.00 | | 1 590 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 363.00 | 1 045 547.00 | | 46 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 443.00 | | 1 302 864.00 | 4 081 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 439.00 | | 5 262 868.00 | 121 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 439.00 | | 4 921 035.00 | 121 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 763.00 | | 980.00 | 340 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 680.00 | | 1 301 794.00 | 3 740 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 655.00 | 448 599.00 | | 1 212 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 150.00 | 5 805.00 | | 35 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 505.00 | 442 794.00 | | 1 177 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 838.00 | 211 838.00 | | 211 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VB T. V. A. | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 581.00 | 384 906.00 | 1 283 855.00 | 1 717 581.00 |
VI Groupe et associés | 654 263.00 | 654 263.00 | | 654 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 520.00 | | | 324 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 894.00 | 207 804.00 | 90.00 | 207 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 759.00 | 1 352 084.00 | 1 283 855.00 | 2 684 759.00 |