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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 534 155.00 | | 534 155.00 | 534 155.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 367 804.00 | 949 652.00 | 1 418 152.00 | 2 367 804.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 903 790.00 | 951 241.00 | 1 952 550.00 | 2 903 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217 824.00 | 14 015.00 | 203 809.00 | 217 824.00 |
084 Disponibilités | 384 907.00 | | 384 907.00 | 384 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 157.00 | 14 015.00 | 614 142.00 | 628 157.00 |
110 Total général Actif | 3 531 947.00 | 965 256.00 | 2 566 691.00 | 3 531 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 751 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 118.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 316 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 566 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 749 813.00 | | | 2 749 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 596.00 | | | 1 596.00 |