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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 841.00 | 14 138.00 | 1 702.00 | 15 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 426.00 | 78 117.00 | 31 308.00 | 109 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 245.00 | 93 727.00 | 272 518.00 | 366 245.00 |
BT Marchandises | 57 659.00 | 11 531.00 | 46 128.00 | 57 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 013.00 | 11 531.00 | 126 482.00 | 138 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 259.00 | 105 258.00 | 399 001.00 | 504 259.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 173 175.00 | 190 789.00 | | 173 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 004.00 | -17 613.00 | | 53 004.00 |
DL TOTAL (I) | 242 944.00 | 189 939.00 | | 242 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 132.00 | 58 338.00 | | 27 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | 15 622.00 | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 997.00 | 91 575.00 | | 87 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 262.00 | 30 686.00 | | 33 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 057.00 | 196 223.00 | | 156 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 001.00 | 386 163.00 | | 399 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 387.00 | 1 626.00 | 476 013.00 | 474 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 387.00 | 1 626.00 | 476 013.00 | 474 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 451.00 | 474 705.00 | | 476 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 447.00 | 492 318.00 | | 423 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 005.00 | -17 614.00 | | 53 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 47 996.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 513.00 | | 982.00 | 12 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 513.00 | | 982.00 | 12 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 197.00 | 47 996.00 | 24 202.00 | 72 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 057.00 | 139 390.00 | 16 667.00 | 156 057.00 |