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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 025.00 | 214 778.00 | 89 247.00 | 304 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 312.00 | 230 189.00 | 191 123.00 | 421 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 342.00 | | 683 342.00 | 683 342.00 |
BZ Autres créances | 1 132 300.00 | | 1 132 300.00 | 1 132 300.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 675.00 | | 1 838 675.00 | 1 838 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 987.00 | 230 189.00 | 2 029 798.00 | 2 259 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -219 683.00 | -254 725.00 | | -219 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 419.00 | 35 042.00 | | 98 419.00 |
DL TOTAL (I) | -113 014.00 | -211 433.00 | | -113 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 816.00 | 249 730.00 | | 254 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 321.00 | 393 354.00 | | 470 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 391.00 | 1 072 969.00 | | 1 026 391.00 |
EA Autres dettes | 391 283.00 | 336 478.00 | | 391 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 811.00 | 2 052 530.00 | | 2 142 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 798.00 | 1 841 098.00 | | 2 029 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 122.00 | | 1 540 122.00 | 1 540 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 122.00 | | 1 540 122.00 | 1 540 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 011.00 | |
GE Autres charges | | | 38 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 350.00 | 11 915.00 | | 8 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 897.00 | 11 915.00 | | 8 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 897.00 | 14 910.00 | | -8 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 847.00 | 20 518.00 | | 39 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 620.00 | 1 348 761.00 | | 1 566 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 201.00 | 1 313 721.00 | | 1 468 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 419.00 | 35 042.00 | | 98 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 524.00 | | 35 983.00 | 386 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 421 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 304 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 411.00 | | | 100 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 519.00 | | 31 700.00 | 273 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | 4 283.00 | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 826.00 | 25 558.00 | 1 195.00 | 205 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 414.00 | 25 558.00 | 1 195.00 | 190 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 321.00 | 470 321.00 | | 470 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 350.00 | 365 350.00 | | 365 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 283.00 | 391 283.00 | | 391 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
UX Autres créances clients | 683 342.00 | 683 342.00 | | 683 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 343.00 | 1 071 343.00 | | 1 071 343.00 |
VI Groupe et associés | 254 816.00 | 254 816.00 | | 254 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 191.00 | 1 828 315.00 | 16 876.00 | 1 845 191.00 |
VW T.V.A. | 493 043.00 | 493 043.00 | | 493 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 811.00 | 2 142 811.00 | | 2 142 811.00 |