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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AP Constructions | 15 425.00 | 8 795.00 | 6 630.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 516.00 | 37 164.00 | 21 352.00 | 58 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 303.00 | 31 596.00 | 14 707.00 | 46 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 694.00 | 81 005.00 | 42 689.00 | 123 694.00 |
BT Marchandises | 495 853.00 | 53 989.00 | 441 864.00 | 495 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
BZ Autres créances | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CF Disponibilités | 153 578.00 | | 153 578.00 | 153 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 855.00 | 53 989.00 | 740 866.00 | 794 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 549.00 | 134 994.00 | 783 555.00 | 918 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 553 837.00 | 230 000.00 | | 553 837.00 |
DH Report à nouveau | | 279 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 587.00 | 43 945.00 | | 13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 575 674.00 | 562 087.00 | | 575 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 029.00 | 139 841.00 | | 117 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 567.00 | 70 622.00 | | 54 567.00 |
EA Autres dettes | 31 930.00 | 1 704.00 | | 31 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 881.00 | 217 789.00 | | 207 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 555.00 | 779 875.00 | | 783 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 719.00 | | 30 476.00 | 93 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 123 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 120 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 268.00 | | 30 476.00 | 90 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 873.00 | 9 633.00 | 501.00 | 71 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 423.00 | 9 633.00 | 501.00 | 68 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
UX Autres créances clients | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VI Groupe et associés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VP Divers | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |